Je to finanční nástroj pro zajištění proti riziku vyplývajícího z možného, pro klienta negativního, vývoje konkrétního měnového páru. Zároveň poskytuje klientům možnost profitovat na opačném vývoji na devizovém trhu. U forwardového obchodu má klient povinnost svému závazku dostát, u opce si kupuje právo opci využít, za což platí prodávajícímu opce nevratnou opční prémii. Opční struktura spočívá v kombinaci opcí za účelem minimalizovat či zcela eliminovat náklady na opční prémii.
Co je opční struktura?
S Akcentou se můžete zabezpečit firmu proti kurzovému riziku standardně až na 1 rok dopředu. Každému klientovi připravíme individuální nabídku na míru.
Jaké jsou výhody opčních struktur?
• Bez poplatků za konzultaci, sjednání a vedení obchodů
• Výhodnější kurzy než u forwardových obchodů
• Možnost vytvoření strategie klientovi na míru dle jeho potřeb až na 3 roky Beznákladové opční struktury
Varianty opčních struktur
Zero cost Beznákladová opční struktura: využití pákového efektu 1:2. Frekvence splatností a částek je pevná.
- Klient jednu opci kupuje, druhou prodává
- platí prémii za opce s částkou 1
- inkasuje prémii za opce s částkou 2
- přebytek inkasovaných prémií za opce 2 je započten do výsledného kurzu opční struktury
- Klient předem neví, zda v den splatnosti smění částku 1 nebo 2 - částka směny se určí dle aktuálního spotového kurzu v den a čas splatnosti
- Pokud je v den splatnosti spotový kurz výhodnější, klient směnuje vyšší částku
- Pokud je v den splatnosti spotový kurz méně výhodný, klient směnuje nižší částku
- Zajištění dle rizikových vah, výchozí je částka 2
Tarf (Target Redemption Forward) Opční struktura: využití pákového efektu 1:1,5 / 1:2. Maximální zisk klienta z celého obchodu je předem ohraničený (profit cap) - Po dosažení maximálního zisku zbylé obchody v rámci struktury zanikají.
- Možnost kurzově „zvýhodnit“ první splatnosti (není nutnost)
- Zajištění dle rizikových vah – vychází se z částky 2, dále poníženo dle podmínek struktury
Pro koho je tento produkt vhodný?
- Pravidelná směna stejných částek v určité frekvenci
- Minimální částka na jednotlivou splatnost je 50 000 EUR
- Nutnost složení kolaterálu (možné částečně kombinovat se schváleným Dealing limitem)
Sdělení klíčových informací naleznete zde:
V případě, že vás tento produkt zaujal a domníváte se, že byste jej využili jako výhodný nástroj k omezení rizika související s Vaší podnikatelskou činností, neváhejte nás kontaktovat.
Podmínky pro uzavření opčních struktur
- Uzavření Rámcové smlouvy o poskytování platebních a investičních služeb.
- Splnění zákonných povinností (přidělení LEI kódu).
- Složení zajištění nebo stanovení získání Dealing limitu. Při uzavření termínových obchodů klient podstupuje některé druhy rizik (tržní – měnové a úrokové, riziko protistrany, riziko likvidity, pákový efekt). Vždy záleží na účelu a způsobu použití termínového obchodu. Před podpisem Rámcové smlouvy a uzavření obchodu, nebo kdykoli na požádání Vám obchodníci rádi vysvětlí jednotlivé druhy rizik a to jak ústní nebo písemnou formou.
Uzavřením zajišťovacích operací vzniká všem subjektům poskytujícím tyto služby angažovanost vůči protistraně těchto obchodů. Tato angažovanost je kryta těmito způsoby:
- Blokací peněžních prostředků klienta
- Dealing limitem proti finančním výkazům
- Dealing limitem zajištěným směnkou
Naši obchodníci s vámi rádi prodiskutují možnosti a individuální podmínky zajištění kurzového rizika a navrhnou nejlepší variantu pro váš byznys.
Naše kurzy
Měna
Nákup
Prodej
Zobrazené hodnoty jsou pouze orientační, pro aktuální kurz volejte na číslo: +420 498 777 777. Vaše aktuální kurzy si můžete kdykoli zjistit v Online Broker.