Co je to forward?

    S Akcentou se můžete zabezpečit firmu proti kurzovému riziku standardně až na 1 rok dopředu. Každému klientovi připravíme individuální nabídku na míru.

    Forwardový kontrakt nebo jednoduše forward je jedním z nejčastěji používaných a nejjednodušších nástrojů pro zajištění proti kurzovému riziku. Jedná se o termínový kontrakt zavazující k plnění obě smluvní strany, jež se mezi sebou dohodnou na konkrétních podmínkách. Forward umožňuje nakoupit nebo prodat cizí měnu termínově, tedy s dodáním či plněním v budoucnu za dnes stanovenou cenu – směnný kurz.

    Jaké jsou výhody forwardu?

    Hlavní funkcí forwardu je zajištění proti nepříznivým pohybům směnného kurzu dvou měn. Forward dává klientům možnost nakoupit či prodat určené množství cizí měny s kurzem, který je stanoven při uzavření obchodu, ale s vypořádáním v budoucnu (standardně do 1 roku, individuálně je možné i déle).

    S forwardem klient získá jistotu a zafixuje si svou obchodní marži proti ztrátám z případného nepříznivého vývoje kurzu na devizovém trhu. Může si tak zafixovat kurz v rámci kalkulace svojí zakázky. Navíc se za uzavření forwardu u nás neplatí žádné poplatky.

    Příklad forwardový obchod vs. spotový obchod

    Klient má uzavřený obchod se zahraničním partnerem, který má za 3 měsíce zaplatit za odebrané zboží 100.000 EUR. Aktuální spotový kurz EUR/ CZK je 23,80 a forwardový kurz na tři měsíce je 23,98.

    EUR/CZK KURZ V DEN SPLATNOSTI CZK HODNOTA BEZ FORWARDU CZK HODNOTA S FORWARDEM POTENCIÁLNÍ ZISK / ZTRÁTA VS SPOTOVÝ KURZ VE SPLATNOSTI (V CZK)

    23,78

    2 378 000

    2 398 000

    20 000

    23,88

    2 388 000

    2 398 000

    10 000

    23,98

    2 398 000

    2 398 000

    0

    24,08

    2 408 000

    2 398 000

    - 10 000

    24,18

    2 418 000

    2 398 000

    - 20 000

    Sdělení klíčových informací naleznete zde.

    Pokud není konverzní obchod realizován/vypořádán v rámci splatnosti forwardu v dopředu určeném datu vypořádání, je možné pomocí swapového obchodu posunout datum vypořádání, a odložit tak jeho vyčerpání na vhodnou dobu. V takovém případě dojde k přecenění původně sjednaného forwardového obchodu a uzavření nového forwardu dle aktuálních tržních hodnot.

    V případě, že vás tento produkt zaujal a domníváte se, že byste jej využili jako výhodný nástroj k omezení rizika související s Vaší podnikatelskou činností, neváhejte nás kontaktovat.

    Jaké jsou podmínky uzavření forwardu?

    • Uzavření Rámcové smlouvy o poskytování platebních a investičních služeb.
    • Splnění zákonných povinností (přidělení LEI kódu).
    • Složení zajištění nebo stanovení získání Dealing limitu.
    • Minimální částka jednoho obchodu je 10.000 EUR či ekvivalent v jiné měně.
    • Zajímá vás více? Přečtěte si další podmínky uzavření termínových obchodů

    Při uzavření termínových obchodů klient podstupuje některé druhy rizik (tržní riziko – měnové a úrokové, riziko protistrany, riziko likvidity, pákový efekt). Vždy záleží na účelu a způsobu použití termínového obchodu.

    Naše kurzy

    Měna

    Nákup

    Prodej

    Zobrazené hodnoty jsou pouze orientační, pro aktuální kurz volejte na číslo: +420 498 777 777. Vaše aktuální kurzy si můžete kdykoli zjistit v Online Broker.