Amortizační forward

Amortizační forward vychází ze stejných principů jako standardní forward, tzn. přesně definovaná částka je zajištěna fixním kurzem pouze s rozdílem variabilního termínu splatnosti. Dopředu stanovený den vypořádání forwardu je nahrazen dohodnutým obdobím, během kterého je možné kdykoliv realizovat směnu za sjednaný kurz. Jednotlivé konverze nemusí být dopředu specifikované, mohou probíhat v libovolný pracovní den v daném období a v libovolné částce až do celkové výše sjednaného amortizačního forwardu.

 

Veškeré čerpání v průběhu trvání amortizačního forwardu až do doby splatnosti je za původně sjednaný forwardový kurz a bez dalších nákladů. V případě nevyčerpání celé částky amortizačního forwardu je možné provést swap a odložit tak jeho vyčerpání na vhodnou dobu. Při využití swapu, jako dalšího instrumentu, musí klient počítat s náklady ve formě rozdílu kurzů upraveného o swapové body.

 

Pokud klient obtížně odhaduje termíny a objem budoucích splatností příchozích plateb či závazků, může být pro něho vhodné využití amortizačního forwardu. V takovém případě tento nástroj poskytuje klientovi maximální flexibilitu a přitom jistotu zafixovaného kurzu. Tento nástroj rovněž umožňuje firmám lépe využít pevný kurz při kalkulacích ve svém finančním plánování.

 

Za uzavření amortizačního forwardu u nás nejsou účtovány žádné poplatky.

• Uzavření Rámcové smlouvy o poskytování platebních a investičních služeb.
• Splnění zákonných povinností (přidělení LEI kódu).
• Složení zajištění nebo stanovení získání Dealing limitu.
• Minimální částka jednoho obchodu je 30.000 EUR či ekvivalent v jiné měně.

 

 

 

Uzavřením zajišťovacích operací vzniká všem subjektům poskytujícím tyto služby angažovanost vůči protistraně těchto obchodů. Tato angažovanost je kryta těmito způsoby: